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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.89M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.860	102.860	0.000
Convertibles	1.440	1.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.661	69.632
Derivado	-0.577	43.638
Gobierno	21.200	15.342
Efectivo	-3.726	16.295

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		147.89M	2.77	-3.01	0.49

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