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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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22/12 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.13M

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Posiciones en 0P00013W1G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.500	101.560	0.060
Convertibles	2.000	2.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.934	60.752
Derivado	0.972	39.127
Gobierno	20.569	15.035
Efectivo	-4.477	19.947

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.10	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.78	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.07	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.06	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.87	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1.83	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.64	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		122.13M	2.70	-3.03	0.48

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