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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1103303241

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.16M

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Posiciones en 0P000172S5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	8.470	6.960
Acciones	98.450	98.450	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.603	14.481
Precio/Valor Contable	1.379	2.285
Precio/Ventas	0.844	1.373
Precio/Flujo de Caja	6.050	9.812
Rendimiento del dividendo	2.681	2.411
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.184	9.599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	28.320	16.896
Energía	17.120	7.950
Servicios financieros	15.490	20.232
Consumo cíclico	12.680	7.790
Servicios de comunicación	7.060	7.137
Materias primas	5.750	3.714
Bienes de consumo	4.870	8.648
Industria	4.820	10.553
Bienes Raíces	2.150	2.317
Tecnología	1.740	14.360

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America	US0605051046	5.11	45.11	-2.38%
Verizon	US92343V1044	4.43	37.81	-2.90%
CVS Health Corp	US1266501006	4.21	48.01	+4.35%
Baxter	US0718131099	3.94	29.42	-0.57%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.91	24.38	-2.67%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	45.53	+1.20%
Pfizer	US7170811035	3.36	26.72	-0.52%
Dentsply	US24906P1093	3.14	18.12	-3.87%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3.08	4.890	+0.20%
PulteGroup	US7458671010	3.08	107.61	-2.58%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2.42B	15.47	8.67	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480.8M	-1.30	-1.13	3.88
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value I USD	291.16M	7.04	11.34	6.36

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