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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 246.58M

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Posiciones en 0P000172SA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	8.470	6.960
Acciones	98.450	98.450	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.603	14.273
Precio/Valor Contable	1.379	2.270
Precio/Ventas	0.844	1.366
Precio/Flujo de Caja	6.050	9.730
Rendimiento del dividendo	2.681	2.390
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.184	9.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	28.320	17.025
Energía	17.120	7.954
Servicios financieros	15.490	20.082
Consumo cíclico	12.680	7.716
Servicios de comunicación	7.060	7.147
Materias primas	5.750	3.681
Bienes de consumo	4.870	8.721
Industria	4.820	10.614
Bienes Raíces	2.150	2.309
Tecnología	1.740	14.322

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America	US0605051046	5.11	44.38	+1.12%
Verizon	US92343V1044	4.43	39.80	-0.35%
CVS Health Corp	US1266501006	4.21	44.25	+0.25%
Baxter	US0718131099	3.94	29.08	-0.34%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.91	25.64	-0.08%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	41.02	+0.12%
Pfizer	US7170811035	3.36	26.74	+0.11%
Dentsply	US24906P1093	3.14	18.90	-0.26%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3.08	5.070	-0.78%
PulteGroup	US7458671010	3.08	110.75	+0.56%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2.33B	13.41	6.58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429.09M	-0.09	-2.27	4.35
Melchior Selected Trust European Ou	339.43M	1.56	-2.89	5.66
EdR Fund US Value A USD	246.58M	1.83	6.22	5.14
EdR Fund US Value N USD	246.58M	2.87	7.62	-

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USD/CAD	1.4360	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	163.68	-0.08	-0.05%

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