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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278.63M

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Posiciones en 0P000172SI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.850	5.550	1.700
Acciones	95.850	95.850	0.000
Bonos	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.705	14.283
Precio/Valor Contable	1.410	2.237
Precio/Ventas	0.868	1.318
Precio/Flujo de Caja	6.837	9.638
Rendimiento del dividendo	2.599	2.393
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.389	10.380

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27.630	17.430
Energía	16.800	8.182
Servicios financieros	15.430	19.276
Consumo cíclico	12.730	7.665
Servicios de comunicación	7.020	7.295
Materias primas	6.860	3.817
Industria	4.920	10.502
Bienes de consumo	4.790	9.046
Tecnología	2.160	14.404
Bienes Raíces	1.660	2.106

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CVS Health Corp	US1266501006	4.79	59.01	-1.78%
Bank of America	US0605051046	4.65	47.75	+0.53%
Verizon	US92343V1044	4.28	44.37	+0.89%
Baxter	US0718131099	3.62	32.87	-1.65%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,230.960	+0.01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.46	28.34	-0.21%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	46.00	-3.36%
Pfizer	US7170811035	3.18	25.77	-1.53%
PulteGroup	US7458671010	2.95	135.60	-1.49%
Dentsply	US24906P1093	2.94	19.19	-1.69%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2.28B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	439.14M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	386.72M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	274.17M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	274.17M	2.67	7.27	6.19

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USD/CAD	1.4074	+0.0022	+0.16%
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