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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (usd) Acc (hedged) (0P00015E0Z)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642580

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.05B

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Posiciones en 0P00015E0Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.190	1.190
Acciones	94.300	94.300
Otros	4.500	4.500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.992	16.193
Precio/Valor Contable	1.969	2.734
Precio/Ventas	1.671	2.094
Precio/Flujo de Caja	11.689	10.492
Rendimiento del dividendo	2.876	2.823
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.921	12.469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.810	13.873
Servicios financieros	17.230	19.715
Consumo cíclico	17.160	12.444
Salud	15.360	12.779
Tecnología	7.820	20.386
Materias primas	6.720	8.992
Servicios públicos	5.680	5.574
Energía	2.780	8.361
Bienes de consumo	2.670	8.333
Servicios de comunicación	2.270	9.316
Bienes Raíces	1.500	4.364

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.50	607.3	+0.60%
ASML Holding	NL0010273215	3.24	722.70	+2.26%
SAP	DE0007164600	3.11	268.500	+0.17%
Schneider Electric	FR0000121972	2.81	245.35	+1.80%
3I Group	GB00B1YW4409	2.69	3,904.00	+1.11%
Shell	GB00BP6MXD84	2.62	32.16	+0.47%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	433.10	-0.14%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.44	21,810.0	-0.18%
Barclays	GB0031348658	2.40	297.00	+0.41%
Sanofi	FR0000120578	2.37	104.40	+0.75%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7.05B	13.82	7.60	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.18B	2.28	1.18	3.50
Foord S Foord Intl Fund X	1.18B	3.22	2.19	4.50
LU0979706610	548.5M	4.16	5.64	10.07
Larrain Vial Asset Management S Sma	520.63M	-24.03	-0.35	-0.55

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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