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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A2 Eur Acc (0P00016AMB)

Luxemburgo

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642820

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.06B

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Posiciones en 0P00016AMB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00016AMB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.140	1.140
Acciones	95.810	95.810
Otros	3.050	3.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.807	14.351
Precio/Valor Contable	2.270	2.089
Precio/Ventas	1.893	1.430
Precio/Flujo de Caja	13.306	9.465
Rendimiento del dividendo	2.630	3.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.416	10.045

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.110	16.434
Salud	18.060	15.203
Servicios financieros	16.170	17.813
Consumo cíclico	12.820	9.902
Tecnología	9.820	9.361
Materias primas	7.600	6.607
Servicios públicos	7.330	4.600
Bienes de consumo	4.080	11.201
Energía	1.860	4.605
Bienes Raíces	1.670	1.914
Servicios de comunicación	1.490	5.183

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	748.9	-3.23%
ASML Holding	NL0010273215	4.36	630.30	+0.48%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	238.65	-4.08%
Intesa	IT0000072618	2.81	3.8035	-2.56%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	387.60	-1.87%
Sanofi	FR0000120578	2.62	94.73	-1.02%
Axa	FR0000120628	2.61	33.20	-2.92%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	9,990.0	+0.05%
SAP	DE0007164600	2.41	220.400	-0.54%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	19,270.0	+0.23%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.06B	11.04	6.22	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.06B	11.07	6.25	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.06B	10.60	5.68	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	869.81M	3.90	3.64	5.88
LU2023701449	265.59M	5.51	3.45	-

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