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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67.300 | 96.930 | 29.630 |
Bonos | 32.710 | 96.100 | 63.390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.410 | 8.845 |
Precio/Valor Contable | 1.090 | 1.334 |
Precio/Ventas | 0.936 | 14.087 |
Precio/Flujo de Caja | 12.370 | 3,342.120 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.185 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.578 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.579 | 55.281 |
Efectivo | 57.129 | 11.312 |
Derivado | -62.512 | 47.256 |
Corporativo | 18.804 | 23.757 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9.29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.51 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.44 | - | - | |
Ghana (Republic of) 8.627% | XS1821416408 | 6.31 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.375% | XS1577952952 | 5.47 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 2.05% | XS2388562139 | 3.73 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 3.67 | - | - | |
Panama (Republic of) 4.3% | - | 3.23 | - | - | |
Azul Secured Finance LLP 11.93% | - | 2.88 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 2.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.5B | -1.43 | -1.33 | 1.76 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.5B | -1.78 | -1.65 | 1.39 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.5B | -1.61 | -1.78 | 1.27 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.5B | -1.61 | -1.77 | 1.28 | ||
LU1234750898 | 348.61M | 3.60 | -2.23 | - |
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