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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H (0P000172NT)

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01/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351547

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.28M

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Posiciones en 0P000172NT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A (0P000172NT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69.470	101.380	31.910
Bonos	30.530	95.010	64.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.410	9.209
Precio/Valor Contable	1.090	1.435
Precio/Ventas	0.936	14.727
Precio/Flujo de Caja	12.370	3,161.430
Rendimiento del dividendo	-	4.591
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.161

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.030	52.973
Efectivo	59.642	12.748
Derivado	-66.029	46.861
Corporativo	16.357	24.437

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4.64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3.47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3.09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2.98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2.83	93.00	+0.13%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2.75	67.12	-0.18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	2.59	0.07	2.18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.03	-0.22	1.82
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.21	-0.39	1.69
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.20	-0.38	1.70
LU1234750898	359.86M	8.23	-1.00	-

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USD/CAD	1.3944	0.0001	0.00%
EUR/JPY	164.27	+0.02	+0.01%

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