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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit B Usd (0P00013W19)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015776

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 368.39M

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Posiciones en 0P00013W19

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W19). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.090	6.240	2.150
Bonos	95.790	95.790	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.443	79.412
Gobierno	10.343	6.956
Efectivo	4.087	7.321

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds A USD		368.39M	9.40	0.82	4.09
	Emerging Corporate Bonds I USD		368.39M	9.90	1.36	4.69

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