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Ct Emerging Market Bond Fund Z Gross Income Gbp (0P0000YBQI)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B82D7569

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 838.26K

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Posiciones en 0P0000YBQI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Inc (0P0000YBQI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.27	15.55	6.28
Bonos	90.73	90.73	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.90	51.61
Corporativo	27.83	23.39
Efectivo	9.27	56.00

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Colombia (Republic Of) 3%	-	2.46	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.28	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.00	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1.62	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.60	4.647	+0.28%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.57	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1.37	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	31.71M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Institutional I	46.17K	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.82M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.44M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.76M	3.59	0.18	2.94

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