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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-mdist-usd (0P00006F0F)

Luxemburgo

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27/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206170

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.92M

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Técnico
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Posiciones en 0P00006F0F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST (0P00006F0F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.750	118.750	18.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.690	22.877
Precio/Valor Contable	-	1.133
Precio/Ventas	0.059	3.585
Precio/Flujo de Caja	0.186	568.182
Rendimiento del dividendo	-	6.558
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.336

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.826	50.734
Derivado	0.344	87.941
Corporativo	14.027	23.685
Efectivo	-3.197	56.126

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 414

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US Treasury Bond Future Mar 25	-	11.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.32	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	2.06	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.67	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	440.61M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	527.87M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	210.58M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	412.22M	0.65	-1.78	1.75
US High Yield Fund A Acc USD	108.59M	1.10	3.15	4.17

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