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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 117.400 | 127.880 | 10.480 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.325 | 23.063 |
Precio/Valor Contable | - | 1.069 |
Precio/Ventas | - | 3.717 |
Precio/Flujo de Caja | - | 606.750 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.996 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.511 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100.000 | 59.899 |
Número de posiciones en largo: 415
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.78 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.06 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 7.01 | - | - | |
Comision Federal de Electricidad 5% | XS2030333038 | 5.26 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | XS2548892020 | 2.16 | - | - | |
GACI First Investment Co. 4.875% | XS2585988061 | 1.84 | - | - | |
Peru (Republic of) 3% | - | 1.71 | - | - | |
Panama (Republic of) 3.875% | - | 1.47 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | XS2391395154 | 1.37 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 534.56M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.79M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148.08M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 522.65M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund I Acc USD | 532.53M | 1.17 | 2.43 | 4.36 |
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