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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.610 | 0.620 | 0.010 |
Acciones | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.035 | 13.368 |
Precio/Valor Contable | 1.342 | 1.912 |
Precio/Ventas | 1.066 | 1.640 |
Precio/Flujo de Caja | 5.721 | 7.847 |
Rendimiento del dividendo | 4.422 | 3.292 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.989 | 13.766 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.990 | 24.137 |
Servicios financieros | 23.390 | 22.321 |
Consumo cíclico | 13.570 | 14.568 |
Industria | 8.420 | 6.980 |
Energía | 6.450 | 4.674 |
Servicios de comunicación | 6.190 | 9.407 |
Bienes de consumo | 5.610 | 7.473 |
Materias primas | 4.580 | 5.033 |
Bienes Raíces | 2.820 | 2.575 |
Salud | 2.580 | 4.014 |
Servicios públicos | 2.400 | 2.407 |
Número de posiciones en largo: 387
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 7.63 | 841.00 | +0.72% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4.93 | 78,400 | -0.63% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 3.57 | 384.20 | -2.73% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 1.80 | 1,456.25 | -0.67% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 1.67 | - | - | |
Alibaba | KYG017191142 | 1.66 | 84.45 | -1.05% | |
Aia Group | HK0000069689 | 1.65 | 62.70 | -3.76% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1.22 | 1,175.00 | -1.26% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.22 | 432.296 | +0.29% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 1.14 | 192,000 | +1.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 | ||
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc | 72.93M | 3.37 | -5.41 | 5.37 |
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