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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.210 | 0.370 | 0.160 |
Bonos | 138.540 | 159.310 | 20.770 |
Otros | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 23.063 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.069 |
Precio/Ventas | 0.818 | 3.717 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 606.750 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 6.996 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.511 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.887 | 53.305 |
Derivado | 16.179 | 85.252 |
Corporativo | 29.468 | 22.865 |
Efectivo | -43.621 | 55.636 |
Titulizado | 3.746 | 0.341 |
Número de posiciones en largo: 1,075
Número de posiciones en corto: 208
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 13.40 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 4.18 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.45 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1.59 | - | - | |
National Bank of Hungary 0% | HU0000625884 | 1.54 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1.37 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741941PB1 | 1.35 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 1.35 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 1.30 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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