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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155.79M

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Posiciones en 0P00014LUV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.610	17.610	13.000
Bonos	95.270	95.270	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.110	23.212
Precio/Valor Contable	0.638	1.203
Precio/Ventas	1.123	3.675
Precio/Flujo de Caja	0.518	571.896
Rendimiento del dividendo	0.129	7.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	57.714

Distribución geográfica

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 282

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1.90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1.19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1.01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54

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