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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.39M

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Posiciones en 0P00014LUV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.270	12.250	7.980
Bonos	95.610	95.610	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.110	23.198
Precio/Valor Contable	0.638	1.181
Precio/Ventas	1.123	3.657
Precio/Flujo de Caja	0.518	571.393
Rendimiento del dividendo	0.129	6.994
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	57.714

Distribución geográfica

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 284

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1.75	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1.56	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1.22	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.20	-	-
Egypt Government International Bond	-	1.11	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.10	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.09	-	-
Angolan Government International Bond	-	0.98	-	-
Petroleos De Venezuela	-	0.91	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.25%	XS1982113463	0.85	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	967.74M	5.42	-0.32	1.42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	967.74M	5.55	-0.09	1.83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	967.74M	5.47	-0.26	1.50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	967.74M	5.07	-0.60	1.05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	967.74M	5.35	-0.30	-

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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