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J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro A (0P0000U03V)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B3ZBLW75

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208.14M

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Posiciones en 0P0000U03V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark (0P0000U03V). Nuestra información sobre los activos en cartera de J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.840	1.840	0.000
Acciones	98.160	98.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.543	12.827
Precio/Valor Contable	1.912	1.915
Precio/Ventas	1.831	1.678
Precio/Flujo de Caja	6.351	6.943
Rendimiento del dividendo	3.351	3.150
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.049	12.699

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.820	22.863
Tecnología	18.910	24.311
Consumo cíclico	15.640	15.568
Servicios de comunicación	9.180	10.259
Bienes Raíces	8.570	2.475
Materias primas	7.840	4.478
Bienes de consumo	4.540	6.470
Energía	4.180	3.766
Industria	2.700	6.834
Servicios públicos	1.860	2.246
Salud	0.760	3.901

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.01	959.00	-0.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.56	521.50	+2.76%
Meituan	KYG596691041	5.03	173.40	+5.41%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.53	481.00	+3.00%
Emaar properti	AEE000301011	4.24	13.100	-2.24%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.90	34.31	+3.25%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,706.60	-0.27%
Aldar Properties	AEA002001013	2.63	8.610	-0.23%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.60	4,740	0.00%
MercadoLibre	US58733R1023	2.50	2,021.37	+1.59%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	667.63M	4.91	7.72	7.85
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	667.63M	4.97	8.52	8.68
Emerging Markets Opportunities FunB	208.14M	2.63	3.58	4.06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	21.06M	-7.21	0.84	4.46
Asia ex Japan Small and Mid Cap FBE	21.06M	-7.32	0.59	3.93

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Champlain Small C.	21.06	+0.52	+2.53%
Standard Life Inv.	20.207	+0.030	+0.13%
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