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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 425.73M

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Posiciones en 0P00015JZJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.720	3.720	0.000
Bonos	96.280	96.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.704	57.472
Gobierno	26.580	47.954
Efectivo	3.716	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DP World Salaam	XS2158697255	3.87	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.77	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.72	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.08	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.02	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.02	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.91	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.87	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.86	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.84	-	-

Principales fondos de bonos de Emirates NBD Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.74M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	49.03M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48.39M	0.81	-4.11	-0.87
LU0388324252	23.65M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23.07M	7.56	1.98	1.15

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