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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

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11.284 +0.020    +0.15%
30/04 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1060356281 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 406.83M
Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 11.284 +0.020 +0.15%

Datos históricos 0P00015JZJ

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00015JZJ. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
02/04/2024 - 02/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
30.04.2024 11.284 11.284 11.284 11.284 0.15%
29.04.2024 11.267 11.267 11.267 11.267 0.07%
26.04.2024 11.259 11.259 11.259 11.259 -0.19%
25.04.2024 11.280 11.280 11.280 11.280 -0.09%
24.04.2024 11.290 11.290 11.290 11.290 0.10%
23.04.2024 11.280 11.280 11.280 11.280 0.02%
22.04.2024 11.277 11.277 11.277 11.277 -0.08%
19.04.2024 11.286 11.286 11.286 11.286 0.18%
18.04.2024 11.266 11.266 11.266 11.266 0.11%
17.04.2024 11.254 11.254 11.254 11.254 -0.39%
16.04.2024 11.299 11.299 11.299 11.299 -0.25%
15.04.2024 11.327 11.327 11.327 11.327 0.03%
12.04.2024 11.323 11.323 11.323 11.323 -0.40%
11.04.2024 11.369 11.369 11.369 11.369 -0.22%
10.04.2024 11.394 11.394 11.394 11.394 0.12%
09.04.2024 11.380 11.380 11.380 11.380 -0.13%
08.04.2024 11.395 11.395 11.395 11.395 -0.12%
05.04.2024 11.409 11.409 11.409 11.409 0.13%
04.04.2024 11.395 11.395 11.395 11.395 -0.06%
03.04.2024 11.402 11.402 11.402 11.402 -0.34%
02.04.2024 11.441 11.441 11.441 11.441 0.08%
Máximo: 11.441 Mínimo: 11.254 Diferencia: 0.186 Promedio: 11.327 % var.: -1.294
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