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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

Tel Aviv

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04/01 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.48M

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Posiciones en 0P00011D1M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Enigma Corporate Bonds No Equity! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.410	1.490	1.080
Bonos	95.600	95.600	0.000
Otros	3.990	3.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.707	7.745
Precio/Valor Contable	0.756	0.832
Precio/Ventas	0.230	0.350
Precio/Flujo de Caja	4.602	4.691
Rendimiento del dividendo	2.507	2.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.700	5.923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.381	85.554
Gobierno	3.217	13.397
Efectivo	0.414	2.422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 269

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ella Deposits B4	IL0011623043	4.57	105.46	-0.13%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2.11	103.91	+0.19%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1.95	105.61	+0.05%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1.93	-	-
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	1.77	104.21	+0.08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.68	107.48	-0.10%
Zur Shamir Holdings Ltd 7.6 30-Jun-2035	IL0012057985	1.68	109.60	+0.55%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.67	116.40	+0.26%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1.51	108.60	+0.24%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.50	104.70	+0.15%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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USD/MXN	20.2965	-0.3225	-1.56%
EUR/USD	1.0423	+0.0115	+1.12%
USD/JPY	156.33	-0.91	-0.58%
EUR/MXN	21.1517	-0.1024	-0.48%
GBP/USD	1.2536	+0.0116	+0.93%
USD/CAD	1.4314	-0.0133	-0.92%
EUR/JPY	162.94	+0.83	+0.51%

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