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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB)

Luxemburgo

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458.630 -2.170 -0.47%

28/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859062

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 118.9M

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Posiciones en 0P0000TPKB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I (0P0000TPKB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.050	5.050
Acciones	91.830	91.830
Preferentes	3.120	3.120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.875	16.094
Precio/Valor Contable	1.728	2.170
Precio/Ventas	1.016	1.255
Precio/Flujo de Caja	8.799	9.383
Rendimiento del dividendo	2.799	2.592
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.361	11.536

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	37.030	27.462
Tecnología	12.540	16.318
Servicios financieros	11.660	10.070
Bienes de consumo	6.710	5.399
Salud	6.430	11.234
Bienes Raíces	5.940	3.828
Energía	5.130	3.672
Consumo cíclico	4.590	12.828
Servicios de comunicación	4.430	3.940
Servicios públicos	3.530	2.517
Materias primas	2.010	6.213

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Wartsila	FI0009003727	3.34	19.25	+0.29%
Cargotec Corp	FI0009013429	3.34	78.65	-2.78%
Nexans SA	FR0000044448	3.31	110.50	-0.99%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.30	88.100	-0.45%
Neoen	FR0011675362	3.24	31.40	-4.09%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3.12	-	-
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	2.98	272.20	-0.95%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2.95	10.580	-1.21%
Subsea 7	LU0075646355	2.94	189.20	-0.05%
DO & CO	AT0000818802	2.93	142.600	-2.86%

Principales fondos de acciones de Bellevue Asset Management AG

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.51B	3.32	-3.68	8.83
Adamant Medtech B EUR	1.51B	6.36	2.20	13.03
Adamant Medtech I EUR	1.51B	6.61	2.92	13.84
Adamant Medtech T EUR	1.51B	6.51	2.61	13.48
LU1477743386	425.38M	3.29	-1.65	-

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