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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB)

Luxemburgo

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406.500 -0.020 -0.00%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859062

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.62M

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Posiciones en 0P0000TPKB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I (0P0000TPKB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.010	0.020	0.010
Acciones	99.980	99.980	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.322	15.399
Precio/Valor Contable	1.533	2.200
Precio/Ventas	0.969	1.248
Precio/Flujo de Caja	8.162	9.376
Rendimiento del dividendo	3.236	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.296	13.264

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	32.800	27.406
Servicios financieros	12.200	11.255
Tecnología	11.920	15.026
Bienes de consumo	9.460	5.609
Materias primas	8.980	7.796
Salud	6.320	11.146
Bienes Raíces	6.250	3.858
Energía	5.270	4.019
Consumo cíclico	2.690	11.238
Servicios de comunicación	2.250	4.275
Servicios públicos	1.850	2.513

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Burckhardt Compression	CH0025536027	4.55	642.00	+0.47%
Fuchs SE Participating Preferred	DE000A3E5D64	4.31	-	-
Subsea 7	LU0075646355	4.22	177.50	+0.80%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3.82	215.40	+0.19%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.72	627.00	-0.40%
Bankinter	ES0113679I37	3.71	7.580	+2.60%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3.65	340.80	+1.01%
Cloetta	SE0002626861	3.46	25.20	+0.88%
Buzzi Unicem	IT0001347308	3.43	36.240	-0.28%
Sopra Steria	FR0000050809	3.33	167.40	+0.54%

Principales fondos de acciones de Bellevue Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.55B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.55B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.55B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.55B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	365.95M	9.30	-0.72	-

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EUR/MXN	20.9487	-0.0360	-0.17%
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USD/CAD	1.4420	+0.0052	+0.36%
EUR/JPY	163.31	-0.21	-0.13%

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