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Rag18 Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U39Z)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129.21M

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Posiciones en 0P0000U39Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.120	3.590	1.470
Acciones	4.000	5.240	1.240
Bonos	19.820	19.970	0.150
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	74.160	76.220	2.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.384	10.274
Precio/Valor Contable	1.214	1.396
Precio/Ventas	0.663	1.506
Precio/Flujo de Caja	3.447	15.431
Rendimiento del dividendo	4.774	5.445
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.674	15.158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.120	1.774
Materias primas	17.230	15.293
Servicios financieros	16.820	25.591
Servicios públicos	15.920	-0.717
Consumo cíclico	7.780	11.022
Industria	7.600	12.671
Bienes de consumo	7.060	16.332
Energía	6.210	18.529
Bienes Raíces	1.430	-1.494
Salud	1.380	11.437
Servicios de comunicación	0.450	2.968

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	12.01	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.39	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.64	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.45	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.99	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.21	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.62	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.55	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.29	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	2.75	-	-

Principales fondos de otros activos de Lakewood GDR Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948.02M	-3.15	0.70	8.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81.66M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58.35M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.58M	-45.34	-11.57	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.33M	7.35	8.37	7.15

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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