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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 568.21M

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Posiciones en 0P0000A7KH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon CPI-Linked Government Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	0.700	0.010
Bonos	99.230	99.230	0.000
Otros	0.090	0.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.821	87.294
Corporativo	21.405	18.137
Efectivo	0.687	1.208

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15.20	113.050	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.63	116.03	+0.05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11.94	102.990	+0.05%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.84	114.89	-0.03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9.64	101.790	+0.08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.27	109.970	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.34	102.410	-0.01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0.82	169.430	+0.03%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.73	112.87	+0.05%
Direct Finan B5	IL0011828311	0.72	105.74	+0.10%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502.61M	1.44	3.39	3.02
Epsilon Government Bonds + 10	188.95M	1.25	1.79	1.84
Epsilon Government Bonds	167.16M	0.87	0.94	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148.46M	0.88	2.46	2.12
Epsilon 10 90	122.24M	1.56	4.89	-

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
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