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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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21/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 513.23M

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Posiciones en 0P0000A7KH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon CPI-Linked Government Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.500	0.010
Bonos	99.580	99.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.397	87.029
Corporativo	21.188	18.353
Efectivo	0.487	1.399

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14.80	112.330	+0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.65	115.18	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12.78	102.140	+0.12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12.11	114.15	+0.08%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9.25	100.900	-0.06%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.64	109.330	+0.06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.22	101.720	+0.02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0.80	168.900	+0.06%
Eldan Transportation Ltd 3.23 30-Sep-2029	IL0011924425	0.77	108.18	+0.08%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.73	111.21	+0.16%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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