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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.23M

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Posiciones en 0P00000U96

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon DLongRun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.460	23.630	14.170
Acciones	48.910	70.860	21.950
Bonos	41.640	41.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.949	15.011
Precio/Valor Contable	2.003	2.094
Precio/Ventas	1.450	1.454
Precio/Flujo de Caja	9.323	9.022
Rendimiento del dividendo	3.199	3.007
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.250	10.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.310	15.816
Servicios financieros	19.400	16.837
Industria	11.770	14.603
Consumo cíclico	10.860	11.681
Servicios de comunicación	7.360	5.949
Salud	7.140	11.791
Bienes de consumo	6.140	8.255
Materias primas	4.500	6.158
Servicios públicos	3.880	4.694
Energía	3.540	4.689
Bienes Raíces	1.120	2.855

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 232

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6.22	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.90	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.73	99.275	+0.00%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24	-	2.61	-	-
Apple	US0378331005	2.33	236.85	-2.41%
ASML Holding	NL0010273215	2.17	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	2.08	245.850	+0.29%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.95	103.200	-0.13%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.34	-0.41	0.16
IT0005406910	195.34M	3.55	-2.10	-
Epsilon QReturn	78.16M	5.11	0.99	2.84
Epsilon QValue	5.8M	5.34	4.00	5.27
Epsilon QEquity	4.96M	6.71	3.57	6.64

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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