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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.23M

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Posiciones en 0P00000U96

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon DLongRun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.860	36.180	14.320
Acciones	38.360	68.050	29.690
Bonos	39.790	39.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.450	15.001
Precio/Valor Contable	1.937	2.088
Precio/Ventas	1.421	1.440
Precio/Flujo de Caja	8.914	8.935
Rendimiento del dividendo	3.317	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.937	10.273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.090	15.651
Servicios financieros	20.770	16.765
Industria	12.690	14.648
Consumo cíclico	10.470	11.752
Servicios de comunicación	7.330	5.893
Salud	6.720	11.995
Bienes de consumo	5.930	8.390
Materias primas	5.200	6.251
Servicios públicos	4.280	4.650
Energía	3.550	4.791
Bienes Raíces	0.960	2.716

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 231

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6.40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4.62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.77	99.077	-0.01%
Apple	US0378331005	2.20	234.84	+0.85%
ASML Holding	NL0010273215	2.08	640.00	-1.84%
SAP	DE0007164600	2.02	223.200	-0.13%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.96	103.970	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.85	100.600	+0.13%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.29M	2.63	-0.54	0.12
IT0005406910	205.36M	3.53	-2.17	-
Epsilon QReturn	79.83M	4.53	1.34	2.91
Epsilon QValue	5.91M	5.69	5.03	5.43
Epsilon QEquity	5M	6.08	4.16	6.81

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EUR/USD	1.0476	-0.0018	-0.17%
USD/JPY	153.11	-1.10	-0.71%
EUR/MXN	21.6716	+0.3640	+1.71%
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USD/CAD	1.4065	+0.0079	+0.56%
EUR/JPY	160.41	-1.43	-0.88%

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