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Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D (0P00019AIT)

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4.484 -0.000 0.00%

06/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005219693

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.08M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D (0P00019AIT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	27.580	41.830	14.250
Bonos	74.150	74.150	0.000
Convertibles	3.220	3.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.613	15.440
Precio/Valor Contable	1.990	2.148
Precio/Ventas	1.360	1.612
Precio/Flujo de Caja	8.748	8.810
Rendimiento del dividendo	2.528	2.568
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.734	12.247

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.250	17.753
Servicios financieros	16.150	16.885
Industria	11.900	12.763
Consumo cíclico	11.550	12.623
Salud	10.210	10.976
Servicios de comunicación	8.640	7.965
Bienes de consumo	5.950	6.643
Materias primas	5.930	6.175
Servicios públicos	5.230	3.807
Energía	3.060	5.352
Bienes Raíces	2.130	2.824

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	13.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	13.22	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	12.33	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	12.32	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	10.70	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 22	-	10.29	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005412348	7.35	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.02	35.37	-0.08%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	190.27M	2.82	3.44	0.30
IT0005406910	102.21M	7.43	6.11	-
Epsilon QReturn	80.45M	7.23	8.40	3.10
Epsilon QValue	6.18M	14.63	13.28	5.51
Epsilon DLongRun	3.49M	9.65	8.65	1.90

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EUR/MXN	21.2341	+0.0147	+0.07%
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USD/CAD	1.3954	0.0000	0.00%
EUR/JPY	180.51	-0.10	-0.06%

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Bimbo	58.890	-0.540	-0.91%
Apple	280.70	-3.45	-1.21%
Wal Mart de Mexico	58.870	-0.950	-1.59%
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