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Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8)

Tel Aviv

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21/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 163.52M

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Posiciones en 0P0000WCP8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Selected Tel Bond Indexes incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.990	1.000	0.010
Bonos	96.220	96.220	0.000
Otros	2.790	2.850	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.707	7.714
Precio/Valor Contable	0.756	0.832
Precio/Ventas	0.230	0.348
Precio/Flujo de Caja	4.602	4.707
Rendimiento del dividendo	2.507	2.940
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.700	5.923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.010	85.582
Gobierno	7.211	13.165
Efectivo	0.988	2.378

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.82	85.43	-0.01%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.57	115.22	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.50	114.33	-0.24%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1.48	113.25	+0.06%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.47	100.48	+0.01%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.29	98.50	-0.03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.28	115.59	-0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.26	81.630	-0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.25	116.05	+0.03%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.24	117.85	-0.03%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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EUR/USD	1.0401	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	157.22	+0.06	+0.04%
EUR/MXN	21.0155	+0.0308	+0.15%
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USD/CAD	1.4382	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	163.44	-0.08	-0.05%

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