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Bnp Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution (0P00011VSG)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950372911

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.39M

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Posiciones en 0P00011VSG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Distributi (0P00011VSG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Distributi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	25.270	24.150
Acciones	98.870	98.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.370	16.195
Precio/Valor Contable	2.027	2.153
Precio/Ventas	1.207	1.322
Precio/Flujo de Caja	8.631	10.232
Rendimiento del dividendo	2.925	2.321
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.209	12.735

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35.220	28.570
Salud	16.240	18.586
Servicios financieros	12.830	6.359
Bienes Raíces	9.790	7.103
Consumo cíclico	8.130	11.677
Servicios de comunicación	5.950	6.906
Materias primas	4.120	4.686
Tecnología	3.920	15.446
Bienes de consumo	2.500	7.666
Servicios públicos	1.300	0.926

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Securitas B	SE0000163594	3.92	137.90	+0.29%
Hoegh Autoliners	NO0011082075	3.66	110.40	+4.45%
Bonesupport	SE0009858152	3.10	387.00	+1.31%
Munters	SE0009806607	2.55	182.9000	+0.88%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2.50	138.92	+0.74%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.42	76.26	+0.13%
Ambea	SE0009663826	2.41	96.55	-0.62%
NCC B	SE0000117970	2.40	158.35	0.00%
Inwido	SE0006220018	2.39	183.90	+0.16%
Protector Forsikring	NO0010209331	2.18	286.00	+1.78%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.91B	26.72	8.20	17.98
LU1870373369	4.91B	21.83	5.34	-
Equity World Technology Classic Cae	4.91B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.91B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.91B	28.79	10.12	20.08

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EUR/USD	1.0397	-0.0007	-0.07%
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EUR/MXN	20.9883	+0.0253	+0.12%
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USD/CAD	1.4382	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	163.65	-0.11	-0.07%

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