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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.610 | 96.000 | 92.390 |
Bonos | 94.980 | 100.110 | 5.130 |
Convertibles | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 3.608 | 15.795 |
Corporativo | 78.993 | 75.535 |
Gobierno | 16.193 | 8.481 |
Número de posiciones en largo: 247
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 3.62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | - | 2.35 | - | - | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A | AT0000A0WJX7 | 1.76 | - | - | |
Banco Votorantim S.A. 4.5% | XS2055749720 | 1.61 | - | - | |
ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | 1.50 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | - | 1.39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 1.39 | - | - | |
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75% | - | 1.37 | - | - | |
Suzano Austria GmbH 5.75% | - | 1.29 | - | - | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5% | - | 1.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 458.53M | 1.18 | -1.73 | 2.45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389.96M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389.96M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389.96M | 1.00 | 0.37 | 0.30 | ||
XT BOND EUR T | 336.58M | -1.23 | -5.15 | 0.57 |
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