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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 402.85M

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Posiciones en 0P00009DSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	97.140	95.570
Bonos	95.540	97.190	1.650
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Otros	1.810	1.810	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.571	14.028
Corporativo	80.484	78.867
Gobierno	15.506	8.830

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	3.80	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.97	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.17	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	2.13	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.95	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1.68	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.47	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	1.42	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		219.25M	3.76	1.87	0.57
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		116.05M	0.32	-5.09	-0.48

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