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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year (0P00015PKX)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BNN8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.78B

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Posiciones en 0P00015PKX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015PKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.300	13.040	0.740
Bonos	87.700	87.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.647	37.708
Gobierno	34.058	68.072
Efectivo	12.295	10.216

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.74	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	43.39B	14.20	10.51	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.37B	17.64	11.99	6.09
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	14B	-4.05	-6.68	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	12.81B	8.34	9.56	5.08
JP90C000G185	4.36B	8.49	9.21	-

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