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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P0001IKV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija Soberana FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.390	107.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	107.388	72.051
Efectivo	-7.501	11.053
Derivado	0.113	8.150

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.12	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.66	100.510	-0.01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.62	96.980	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.01	93.77	+0.05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.70	99.870	-0.11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.40	103.440	+0.21%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.22	99.50	+0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.18	92.340	+0.58%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.74	99.230	-0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.73	94.550	-0.38%

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.91B	3.02	1.20	-
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27
Santander Rendimiento B FI	2.18B	2.51	1.17	-0.02

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