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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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88.020 +0.320 +0.37%

06/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P0001IKV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija Soberana FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.940	100.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.832	74.435
Efectivo	-1.940	10.197
Derivado	0.108	7.146

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3.51	99.550	+0.04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.30	100.290	+0.05%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3.01	100.720	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.83	94.55	+0.11%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.83	100.140	+0.05%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.60	98.590	+0.14%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.21	100.480	-0.42%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.11	99.360	+0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.07	92.080	+0.03%

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0174735003	4.21B	0.23	-	-
ES0112793015	2.9B	0.71	2.53	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.9B	0.69	2.42	0.91
SPB RF Corto Plazo A FI	2.9B	0.34	1.68	-
ES0138986007	2.5B	0.74	2.04	-

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