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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 113.930 | 113.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 115.457 | 72.505 |
Efectivo | -15.576 | 10.772 |
Derivado | 0.119 | 6.234 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12.64 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 7.08 | 99.610 | -0.03% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 4.83 | 95.070 | 0.00% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3.18 | 92.16 | +0.03% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2.85 | 98.570 | +0.02% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | 2.75 | - | - | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2.54 | 97.000 | -0.18% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.41 | - | - | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2.38 | 97.990 | +0.13% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 2.30 | 89.200 | -0.77% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.98B | 1.58 | 1.00 | 0.67 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.98B | 1.31 | 0.64 | - | ||
ES0112793015 | 2.98B | 1.65 | 1.06 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.35B | 1.24 | 0.44 | -0.35 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.35B | 1.35 | 0.69 | -0.10 |
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