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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0108192008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.71M

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Posiciones en 0P0001JD2Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Bolsa Española FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	80.680	80.680	0.000
Bonos	34.020	34.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.747	10.810
Precio/Valor Contable	1.449	1.282
Precio/Ventas	0.934	0.843
Precio/Flujo de Caja	6.245	5.608
Rendimiento del dividendo	5.795	4.419
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.314	11.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.900	22.037
Industria	18.700	17.380
Servicios públicos	15.510	14.011
Consumo cíclico	15.210	15.785
Bienes Raíces	6.670	7.100
Materias primas	6.140	7.701
Tecnología	4.580	6.056
Servicios de comunicación	2.980	5.652
Energía	1.810	3.787
Bienes de consumo	0.880	3.627
Salud	0.610	4.609

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	17.59	104.430	-0.11%
Inditex	ES0148396007	10.46	54.340	+0.15%
Iberdrola	ES0144580Y14	9.75	13.400	-0.37%
Santander	ES0113900J37	8.41	5.7920	+1.22%
BBVA	ES0113211835	6.90	12.050	+0.84%
CaixaBank	ES0140609019	3.75	6.320	+1.61%
Amadeus	ES0109067019	3.35	72.240	+0.78%
Ferrovial	NL0015001FS8	3.32	42.780	-0.14%
Logista	ES0105027009	3.09	29.12	+0.28%
Aena	ES0105046009	2.62	220.20	0.00%

Principales fondos de acciones de Inversis Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-

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