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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.82M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Cartera Bonos 26 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.450	5.450	0.000
Bonos	94.550	94.550	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.553	44.526
Efectivo	5.448	32.631

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32.63	95.250	+0.15%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.70	96.82	+0.21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16.19	100.970	+0.28%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13.23	103.001	+0.03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.81	97.94	+0.23%

Principales fondos de bonos de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renta 4 Monetario FI	852.53M	3.27	2.00	0.64
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.13M	3.57	-0.67	0.34
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	473.69M	3.97	0.73	1.15
ES0173222003	126.24M	2.85	0.53	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80.36M	2.79	1.19	-0.03

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