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Caixabank Smart Rf Inflación Fi (0P0001CJXQ)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115653000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.28M

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Posiciones en 0P0001CJXQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart RF Inflacion FI (0P0001CJXQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart RF Inflacion FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	2.210	0.000
Bonos	97.790	97.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.789	102.659
Efectivo	2.211	10.533

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.64	104.15	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.38	101.25	+0.13%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.08	97.24	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.06	97.500	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.04	99.05	-0.10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.76	109.49	+0.84%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.59	115.43	-1.43%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3.55	108.00	+0.32%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.51	100.25	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.51	99.51	0.00%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.18B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.18B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.18B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.18B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.18B	2.82	1.57	0.34

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