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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P0001CJXV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI (0P0001CJXV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.660	18.660	0.000
Acciones	81.340	81.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.830	20.793
Precio/Valor Contable	4.332	4.039
Precio/Ventas	2.875	2.779
Precio/Flujo de Caja	15.687	14.738
Rendimiento del dividendo	1.432	1.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.783	11.127

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.720	29.862
Servicios financieros	13.160	14.554
Consumo cíclico	11.420	10.813
Salud	10.100	12.132
Servicios de comunicación	9.370	8.726
Industria	7.260	8.795
Bienes de consumo	5.520	5.594
Energía	3.170	3.520
Servicios públicos	2.510	2.693
Bienes Raíces	2.100	2.260
Materias primas	1.670	2.736

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	17.67	4,898.5	+1.27%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.65	1,205.39	+1.09%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.81	491.04	+1.20%
SPDR S&P 500	US78462F1030	13.96	601.82	-0.53%
ishares S&P 500	US4642872000	12.44	604.66	-0.54%
United States Treasury Bills 0%	-	4.57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.11	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.90	648.42	+1.05%
United States Treasury Bills 0%	-	1.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.37B	38.05	12.59	16.47
Caixabank Multisalud Plus FI	712.33M	-0.25	1.67	-
Caixabank Multisalud Premium FI	712.33M	0.19	2.13	-

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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