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Ginvest Gps Defensive Selection Fi (0P0001KVRO)

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9.092 -0.003 -0.04%

31/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.28K

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Técnico
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Posiciones en 0P0001KVRO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ginvest GPS Defensive Selection FI (0P0001KVRO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ginvest GPS Defensive Selection FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.740	29.150	16.410
Bonos	84.020	94.050	10.030
Convertibles	4.040	4.040	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.882	75.006
Gobierno	20.512	15.019
Titulizado	19.162	4.169
Efectivo	7.864	15.093
Derivado	3.149	50.397

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	14.57	111.277	+0.01%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	14.50	-	-
Mirabaud Global Short Duration NH EURAcc	LU1708487480	14.50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.87	109.450	-0.05%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	9.82	14.276	-0.02%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	9.74	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	9.62	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	8.69	138.010	-0.04%

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DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
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Índice dólar	103.82	-0.01	-0.01%

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Petróleo Brent	70.02	+0.14	+0.20%
Cobre	4.9253	+0.0058	+0.12%
Algodón Nº2 EE.UU.	66.55	-0.43	-0.64%
Plata	34.458	+0.152	+0.44%

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EUR/USD	1.0852	0.0000	0.00%
USD/JPY	148.07	+0.26	+0.18%
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Gmexico	105.220	+1.120	+1.08%
Cemex	11.860	-0.270	-2.23%

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Fondo Mutuo BICE .	2,130.767	+1.110	+0.05%
OYSTER SICAV - Mu.	200.140	+0.360	+0.18%