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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 123.880 | 123.880 | 0.000 |
Convertibles | 3.360 | 3.360 | 0.000 |
Preferentes | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69.895 | 33.438 |
Gobierno | 58.902 | 45.638 |
Derivado | 15.770 | 12.957 |
Efectivo | -47.075 | 11.148 |
Titulizado | 0.172 | 8.676 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.07 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13.37 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.37 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2.81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.75 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1.50 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1.49 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1.46 | 98.59 | +0.07% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1.41 | 99.679 | +0.03% | |
Unicaja Banco S A 5.125% | ES0280907033 | 1.39 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.81B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.81B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.41B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.41B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 437.21M | 0.82 | 0.98 | 0.12 |
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