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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

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23/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 267.62M

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Posiciones en 0P00019OR4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	110.750	110.750
Convertibles	2.540	2.540
Preferentes	0.630	0.630

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.765	34.578
Gobierno	52.043	46.101
Derivado	14.139	11.909
Efectivo	-33.068	12.239
Titulizado	0.139	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 169

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	17.21	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	7.69	101.900	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.93	100.755	+0.03%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.65	96.030	+0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1.68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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EUR/JPY	161.05	-0.79	-0.49%

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