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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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7.413 +0.030 +0.42%

27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.28M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001CJXN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart RF Emergente FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.640	12.050	7.410
Bonos	95.350	95.350	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.915	51.942
Corporativo	24.438	23.913
Derivado	-0.048	85.925
Efectivo	4.687	56.659

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.15	88.39	+0.23%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.09	90.86	+0.42%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.43	34.05	-0.15%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.44	11.39	+0.18%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12.62	89.21	+0.27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.90	746.00	-0.03%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5.38	72.37	+0.10%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.81	137.89	+0.25%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.95B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.95B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.95B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.95B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	19.95B	3.26	1.75	0.39

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USD/CAD	1.4434	-0.0050	-0.35%
EUR/JPY	161.01	+0.64	+0.40%

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