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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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242.892 +0.190 +0.08%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.46M

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Posiciones en 0P0001IK36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hamco Global Value Fund R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.970	5.970
Acciones	80.320	80.320
Bonos	13.710	13.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.122	15.129
Precio/Valor Contable	0.427	1.957
Precio/Ventas	0.213	1.308
Precio/Flujo de Caja	1.812	8.736
Rendimiento del dividendo	3.692	2.041
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.257	12.089

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	38.450	15.127
Bienes de consumo	17.400	5.640
Energía	9.450	5.915
Industria	8.820	21.281
Materias primas	8.010	6.244
Servicios financieros	5.990	11.947
Servicios de comunicación	4.290	4.615
Servicios públicos	4.140	2.142
Bienes Raíces	2.150	4.730
Tecnología	1.290	16.550

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3.17	106.20	+0.57%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2.84	3.77	+0.53%
Indofood	ID1000057003	2.80	7,550	+0.67%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2.74	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	2.74	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2.74	104.244	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.74	97.670	+0.01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.74	95.890	-0.12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.74	99.47	-0.09%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2.53	3.360	-0.59%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90.33M	7.40	9.93	-
ES0165265002	68.16M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.46M	11.15	17.71	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.09M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.42M	3.90	5.25	6.14

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