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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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239.086 +0.330 +0.14%

19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.95M

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Posiciones en 0P0001IK36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hamco Global Value Fund R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.290	1.290
Acciones	77.990	77.990
Bonos	20.710	20.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.559	14.960
Precio/Valor Contable	0.419	1.946
Precio/Ventas	0.216	1.250
Precio/Flujo de Caja	1.641	8.608
Rendimiento del dividendo	3.877	2.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.860	12.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	32.890	15.373
Bienes de consumo	18.980	5.611
Energía	10.370	6.793
Servicios financieros	7.860	11.707
Industria	7.600	20.954
Materias primas	7.220	6.524
Servicios públicos	5.880	2.129
Bienes Raíces	3.960	4.950
Servicios de comunicación	3.950	4.405
Tecnología	1.290	16.002

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	19.34	-	-
Edenor ADR	US29244A1025	3.05	35.910	-1.99%
Indofood	ID1000057003	2.95	7,475	-1.97%
Youngone	KR7111770004	2.41	39,050	+0.90%
British American Tobacco	GB0002875804	2.33	2,952.0	+0.99%
Imperial Brands	GB0004544929	2.26	2,518.00	+0.36%
Ottogi	KR7007310006	2.11	404,000	+0.62%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.08	78.90	+3.14%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1.99	3.160	+3.61%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	1.93	2.89	-0.34%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88.46M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.08M	5.29	14.25	-
ES0165265002	54M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.85M	3.76	1.67	1.03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.09M	-0.34	3.41	5.75

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