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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0141116030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.92M

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Posiciones en 0P0001IK36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hamco Global Value Fund R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.120	5.130	0.010
Acciones	78.390	78.390	0.000
Bonos	16.490	16.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.868	14.923
Precio/Valor Contable	0.427	1.944
Precio/Ventas	0.217	1.291
Precio/Flujo de Caja	1.774	8.654
Rendimiento del dividendo	4.039	2.091
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.135	12.307

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	33.910	15.142
Bienes de consumo	19.470	5.613
Energía	10.290	6.117
Industria	9.650	21.435
Servicios financieros	7.160	11.917
Materias primas	6.920	6.454
Servicios públicos	4.660	2.211
Servicios de comunicación	3.960	4.502
Bienes Raíces	2.450	4.817
Tecnología	1.510	15.981

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.30	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.30	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.30	96.09	-0.24%
España 20A	ES0000012411	3.30	3.495	-0.29%
Indofood	ID1000057003	2.85	7,625	-1.29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.55	109.40	+4.99%
British American Tobacco	GB0002875804	2.52	2,880.0	+0.17%
Imperial Brands	GB0004544929	2.41	2,560.00	-0.19%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.4M	9.66	18.08	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.97M	19.06	0.98	-

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EUR/MXN	20.9833	+0.0203	+0.10%
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USD/CAD	1.4369	+0.0005	+0.03%
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