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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450.995 -2.620 -0.58%

01/09 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.97M

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Posiciones en 0P0001BODN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Icaria Capital Cartera Permanente FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.060	26.110	13.050
Acciones	18.500	18.500	0.000
Bonos	35.080	35.080	0.000
Otros	33.360	33.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.375	16.263
Precio/Valor Contable	2.087	2.461
Precio/Ventas	1.280	1.786
Precio/Flujo de Caja	7.520	10.376
Rendimiento del dividendo	2.163	2.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.094	10.957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.050	20.809
Industria	14.770	11.745
Servicios financieros	13.870	16.448
Salud	12.090	12.380
Consumo cíclico	11.410	11.033
Bienes Raíces	5.950	4.023
Servicios de comunicación	5.910	7.026
Bienes de consumo	5.620	7.333
Energía	4.720	3.675
Materias primas	3.470	5.212
Servicios públicos	3.150	3.437

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9.22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9.13	164.98	+0.33%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.63	336.81	+0.41%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8.29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	52.18	+0.49%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5.13	103.54	+0.43%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.01	258.77	+0.50%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.00	94.55	+0.17%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4.96	242.41	+1.10%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4.66	257.58	+0.63%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78.53M	8.11	1.62	-
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.99M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.48M	12.07	2.89	-
ES0110407055	41.39K	-5.57	-6.87	-

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GBP/USD	1.2211	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4360	+0.0011	+0.08%
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