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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.5M

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Posiciones en 0P0001DYFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWM Global Flexible FI Q FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.580	34.900	27.320
Acciones	31.750	33.240	1.490
Bonos	59.480	60.380	0.900
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Preferentes	0.910	0.910	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.622	16.243
Precio/Valor Contable	1.507	2.459
Precio/Ventas	1.233	1.783
Precio/Flujo de Caja	9.144	10.375
Rendimiento del dividendo	2.990	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.443	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.960	20.879
Servicios financieros	16.540	16.619
Consumo cíclico	15.450	11.108
Servicios de comunicación	9.400	7.044
Salud	9.390	12.255
Servicios públicos	7.700	3.447
Industria	7.410	11.681
Bienes de consumo	5.960	7.299
Energía	5.820	3.632
Materias primas	3.730	5.161
Bienes Raíces	1.640	4.022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.39	6.551	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.17	9.990	0%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.85	30.64	-0.20%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.80	5.18	-0.19%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3.54	609.75	+0.55%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2.75	6.727	+0.02%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.46	20.050	-0.43%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.658	0.00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.19	60.86	-0.20%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.09	13.35	-0.07%

Principales fondos de otros activos de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0176042010	17.77M	6.13	0.68	-
ES0176042077	17.77M	6.47	-	-
ES0176042002	1.86M	4.06	0.17	-
ES0176042069	1.86M	4.06	-	-

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GBP/USD	1.2354	+0.0038	+0.31%
USD/CAD	1.4375	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	162.54	-0.37	-0.23%

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