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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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38.109 -0.010 -0.02%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.2M

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Posiciones en 0P0001DYFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWM Global Flexible FI Q FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.040	31.070	23.030
Acciones	29.350	33.280	3.930
Bonos	61.430	62.290	0.860
Convertibles	0.240	0.240	0.000
Preferentes	0.960	0.960	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.264	16.297
Precio/Valor Contable	1.533	2.441
Precio/Ventas	1.222	1.770
Precio/Flujo de Caja	7.833	10.324
Rendimiento del dividendo	3.172	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.028	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.010	16.596
Tecnología	16.180	20.876
Consumo cíclico	15.100	10.607
Salud	10.930	12.767
Servicios de comunicación	8.640	6.930
Servicios públicos	6.750	3.424
Industria	6.540	11.333
Energía	6.140	3.626
Bienes de consumo	5.290	7.386
Materias primas	3.830	5.313
Bienes Raíces	1.580	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.36	6.520	+0.02%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4.48	6.696	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.15	9.940	0%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.95	31.25	-0.14%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.75	5.18	+0.27%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3.27	594.66	+0.17%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.56	19.503	+0.06%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.606	-0.18%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.10	61.90	+0.73%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.31	+0.20%

Principales fondos de otros activos de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0176042077	17.96M	5.37	-	-
ES0176042010	17.96M	5.08	0.59	-
ES0176042069	2.01M	3.49	-	-
ES0176042002	2.01M	3.49	0.10	-

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DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
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USD/CAD	1.3988	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	161.15	-0.73	-0.45%

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