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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.81M

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Posiciones en 0P0001DYFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWM Global Flexible FI Q FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.660	29.880	25.220
Acciones	30.860	33.430	2.570
Bonos	63.280	64.150	0.870
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Preferentes	0.910	0.910	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.519	16.225
Precio/Valor Contable	1.553	2.453
Precio/Ventas	1.288	1.779
Precio/Flujo de Caja	9.027	10.349
Rendimiento del dividendo	3.111	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.242	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.260	16.419
Tecnología	16.450	20.688
Consumo cíclico	15.060	10.944
Salud	9.110	12.459
Servicios de comunicación	8.720	6.825
Industria	7.210	11.697
Servicios públicos	6.750	3.528
Energía	6.190	3.683
Bienes de consumo	5.910	7.441
Materias primas	3.720	5.266
Bienes Raíces	1.630	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.31	6.536	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.11	9.960	0.00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.93	30.68	-0.39%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.77	5.20	0.00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3.52	594.69	+0.60%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3.41	6.721	+0.03%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.53	19.263	-0.08%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.27	14.608	0.00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.26	58.87	-0.19%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.35	-0.07%

Principales fondos de otros activos de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0176042010	18.41M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042002	2.02M	4.43	0.37	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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EUR/USD	1.0405	0.0001	0.00%
USD/JPY	157.15	-0.01	-0.01%
EUR/MXN	21.0066	+0.0219	+0.10%
GBP/USD	1.2537	+0.0004	+0.04%
USD/CAD	1.4373	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.52	0.01	0.00%

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