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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.8M

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Posiciones en 0P0001MJDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.820	100.250	3.430
Acciones	3.180	86.270	83.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.062	14.405
Precio/Valor Contable	1.057	2.148
Precio/Ventas	0.635	1.418
Precio/Flujo de Caja	3.619	8.698
Rendimiento del dividendo	3.622	2.862
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.013	10.303

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44.210	21.821
Industria	42.660	23.306
Bienes Raíces	8.590	9.985
Consumo cíclico	4.500	11.904
Bienes de consumo	2.120	5.134
Energía	1.650	4.131
Servicios de comunicación	-3.730	8.613

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	14.72	-0.47%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	56.300	-0.18%
BNP Paribas	FR0000131104	5.06	57.54	+0.17%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	36.150	-0.55%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.390	-0.94%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.060	+0.80%
Michelin	FR001400AJ45	4.37	31.87	+0.35%
Nidec Corp	JP3734800000	4.16	2,839.0	+3.99%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	14.94	+1.22%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	62.50	-0.48%

Principales fondos de acciones de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	89M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.95M	4.98	4.11	1.10

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GBP/USD	1.2525	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4406	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	164.24	-0.43	-0.26%

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