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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.35M

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Posiciones en 0P0001MJDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.820	100.250	3.430
Acciones	3.180	86.270	83.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.062	14.610
Precio/Valor Contable	1.057	2.110
Precio/Ventas	0.635	1.459
Precio/Flujo de Caja	3.619	8.813
Rendimiento del dividendo	3.622	2.790
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.013	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44.210	19.812
Industria	42.660	18.408
Bienes Raíces	8.590	9.983
Consumo cíclico	4.500	15.019
Bienes de consumo	2.120	9.089
Energía	1.650	4.262
Servicios de comunicación	-3.730	8.515

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	13.49	+0.45%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	56.300	-0.35%
BNP Paribas	FR0000131104	5.06	62.87	-0.27%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	37.800	0.00%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.812	-1.23%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.190	-0.68%
Michelin	FR001400AJ45	4.37	31.18	+0.26%
Nidec Corp	JP3734800000	4.16	2,990.5	-0.88%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	17.14	-1.21%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	66.80	+0.15%

Principales fondos de acciones de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.19M	2.62	2.57	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.19M	1.97	1.77	3.37
ES0157638018	87.19M	3.12	3.32	4.90
Fondguissona Global Bolsa FI	71.13M	6.68	4.71	4.34
Im 93 Renta FI	59.46M	3.98	2.66	1.01

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EUR/JPY	165.69	+0.22	+0.13%

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