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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165243009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.35M

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Posiciones en 0P0001NMUD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Myinvestor Value A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.460	2.460
Acciones	75.830	75.830
Bonos	21.710	21.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.632	14.850
Precio/Valor Contable	0.669	2.042
Precio/Ventas	0.241	1.168
Precio/Flujo de Caja	3.814	9.505
Rendimiento del dividendo	6.678	2.674
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.639	12.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35.050	6.830
Consumo cíclico	23.120	14.263
Energía	18.820	5.024
Industria	15.280	25.079
Bienes de consumo	3.900	5.211
Tecnología	3.830	19.042

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	21.71	97.460	+2.06%
Neste Oyj	FI0009013296	6.64	11.79	+5.65%
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	5.29	10.900	+6.03%
Outokumpu oyj	FI0009002422	5.15	2.9000	+3.57%
K+S AG	DE000KSAG888	4.70	10.460	+0.67%
Verallia	FR0013447729	4.61	23.70	-0.34%
SSAB AB	SE0000171100	4.52	44.95	+1.42%
Forvia	FR0000121147	4.26	8.632	+2.86%
Repsol	ES0173516115	4.18	11.285	+0.80%
BillerudKorsnas AB	SE0000862997	3.95	100.70	+1.16%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	89.07M	7.81	11.40	-
ES0165265002	56.09M	28.36	5.78	-
ES0141116006	51.69M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.69M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.78M	6.68	3.06	1.17

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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