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Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X)

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105.790 -0.050 -0.05%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174980005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134.33M

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Posiciones en 0P0001D60X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander PB Strategic Bond FI (0P0001D60X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander PB Strategic Bond FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.910	108.470	0.560
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.705	35.463
Corporativo	27.813	55.674
Efectivo	-11.900	20.685
Titulizado	0.716	8.188

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	33.01	100.38	-0.05%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12.38	99.42	+0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10.14	-	-
Fut. Us 2Yr Note 12/24	-	5.58	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.30	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	5.02	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSQ2	4.10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3.58	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	2.42	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0174735003	3.94B	-	-	-
ES0112793015	2.86B	4.72	2.10	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.86B	4.54	2.00	0.88
SPB RF Corto Plazo A FI	2.86B	3.75	1.51	-
ES0138986007	2.67B	4.31	1.46	-

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