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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 319.97M

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Posiciones en 0P0000Z7CE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Flexible R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	84.020	84.020
Bonos	62.920	62.920
Convertibles	2.330	2.330
Preferentes	4.650	4.650
Otros	3.080	3.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.385	15.624
Precio/Valor Contable	1.389	2.307
Precio/Ventas	0.892	1.967
Precio/Flujo de Caja	7.256	8.937
Rendimiento del dividendo	4.504	2.786
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.597	11.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.350	8.110
Servicios financieros	19.120	-1.092
Consumo cíclico	11.350	21.539
Tecnología	10.890	14.482
Salud	9.610	16.735
Servicios públicos	8.860	8.377
Energía	5.840	0.523
Bienes de consumo	5.590	7.451
Servicios de comunicación	4.180	5.939
Materias primas	3.870	13.981
Bienes Raíces	0.330	8.258

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3.46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3.33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3.06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2.41	13.585	+1.95%

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.08B	4.32	3.24	1.45
ES0175437005	1.08B	3.92	2.92	-
Dunas Valor Flexible i	319.97M	6.85	6.66	4.31
ES0175414012	201.23M	4.75	4.53	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	201.23M	5.25	5.02	2.59

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USD/JPY	154.82	+0.31	+0.20%
EUR/MXN	21.3062	-0.0807	-0.38%
GBP/USD	1.2533	-0.0053	-0.43%
USD/CAD	1.3978	+0.0008	+0.05%
EUR/JPY	161.26	-0.62	-0.38%

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