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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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114.029 +0.080 +0.07%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P0001BU9D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Prudente R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	11.120	11.120
Bonos	95.370	95.370
Convertibles	7.070	7.070
Preferentes	1.350	1.350
Otros	3.010	3.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.176	15.759
Precio/Valor Contable	1.766	2.321
Precio/Ventas	1.203	1.975
Precio/Flujo de Caja	8.662	9.035
Rendimiento del dividendo	3.577	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.626	10.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.970	-3.236
Industria	16.910	9.218
Tecnología	16.210	13.286
Consumo cíclico	12.460	18.925
Salud	9.620	15.961
Bienes de consumo	6.690	7.750
Servicios públicos	5.460	7.687
Energía	5.340	4.353
Servicios de comunicación	4.710	6.363
Materias primas	3.980	15.454
Bienes Raíces	0.640	9.442

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.974	+0.40%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.16B	0.30	3.51	1.36
Dunas Valor Flexible i	331.32M	1.31	6.43	4.35
ES0175316019	331.32M	1.31	5.72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	216.49M	0.59	5.08	2.65
ES0175414012	216.49M	0.56	4.55	-

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USD/JPY	151.76	-0.46	-0.30%
EUR/MXN	21.3040	+0.0178	+0.08%
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USD/CAD	1.4175	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	159.23	-0.42	-0.26%

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