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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.340 | 2.340 | 0.000 |
Bonos | 97.660 | 97.660 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.657 | 45.671 |
Efectivo | 2.343 | 33.338 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 26.46 | 99.61 | -0.03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 25.48 | 99.322 | -0.02% | |
Spain (Kingdom of) 2.66% | ES00000126X6 | 15.64 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1% | ES0000101768 | 12.61 | - | - | |
Xunta de Galicia 0.13% | ES0001352584 | 6.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.72% | ES0000012692 | 4.57 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 3.22 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.01% | ES00000125I9 | 1.81 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.72% | ES00000127R6 | 1.22 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 0.60 | 102.490 | -0.14% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Avant FI | 845.62M | -0.44 | -0.05 | 0.52 | ||
ES0142530007 | 95.12M | -0.41 | - | - | ||
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | 84.93M | -2.37 | -1.83 | 0.18 | ||
Caja Laboral Ahorro FI | 44.79M | 0.35 | -0.33 | -0.51 |
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