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Erste Bond International Eur R01 T (0P00000OHF)

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20.890 -0.010 -0.05%

19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000812920

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.76M

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Posiciones en 0P00000OHF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ESPA Bond International T (0P00000OHF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Bond International T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.580	13.510	6.930
Bonos	92.930	101.540	8.610
Otros	0.500	0.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.038	66.464
Efectivo	6.574	26.829
Corporativo	1.892	25.468

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.375%	-	7.14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6.00	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	5.20	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.39	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	4.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	4.02	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3.87	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	452.5M	3.83	1.35	0.58
ERSTE Responsible Reserve T	452.5M	3.84	1.36	0.58
ERSTE Responsible ReserveVT	452.5M	3.84	1.36	0.51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399.45M	4.86	-0.49	2.46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399.45M	4.86	-0.48	2.46

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EUR/MXN	20.9129	+0.0017	+0.01%
GBP/USD	1.2579	+0.0010	+0.08%
USD/CAD	1.4381	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	163.07	-0.04	-0.03%

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