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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 Vt (0P000017F2)

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111.510 -0.090 -0.08%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673215

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.52M

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Posiciones en 0P000017F2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.120	128.080	17.960
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	0.420	0.420	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.976	45.441
Corporativo	13.897	34.444
Derivado	0.006	13.875
Efectivo	-10.629	12.083
Titulizado	5.251	8.881

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	90.00	+0.22%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	92.880	0.00%
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	3.46	89.584	-0.23%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	58.100	-0.27%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		399.85M	4.86	-0.48	2.46
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		218.07M	3.26	1.64	0.56

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