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Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

Shanghái

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2.365 -0.030 -1.08%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.39B

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Posiciones en 001287

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Adv Gr Flxbl Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.750	7.750
Acciones	91.180	91.180
Bonos	1.710	1.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.590	17.577
Precio/Valor Contable	1.610	2.212
Precio/Ventas	0.879	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.020	9.656
Rendimiento del dividendo	3.405	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.561	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	32.800	10.946
Industria	18.010	24.258
Materias primas	13.070	11.743
Bienes Raíces	11.300	3.069
Tecnología	9.110	24.851
Salud	8.620	9.773
Consumo cíclico	3.940	11.033
Energía	2.780	7.607
Servicios de comunicación	0.370	4.138

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9.91	1,436.00	-0.55%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9.85	128.60	-1.52%
Amperex Tech A	CNE100003662	9.73	246.00	-0.54%
CMOC	CNE100001NR0	6.42	6.96	+0.29%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5.44	8.47	-1.97%
EVE Energy	CNE100000GS4	4.40	42.90	-2.32%
BYD A	CNE100001526	3.45	266.02	-1.25%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3.15	171.39	-0.99%
China Vanke A	CNE0000000T2	2.72	6.69	-3.74%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.57	-	-

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	9.21	3.99	-
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	9.77	4.52	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	5.14	3.24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.92	3.06	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	1.68	-11.50	10.39

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