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Essence CSI OBOR Theme Index (167503)

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2.334 -0.017 -0.73%

08/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.54M

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Posiciones en 167503

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence CSI OBOR Theme Index (167503). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence CSI OBOR Theme Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.130	4.130
Acciones	94.280	94.280
Bonos	1.620	1.620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.279	11.223
Precio/Valor Contable	1.046	1.149
Precio/Ventas	0.458	0.895
Precio/Flujo de Caja	6.034	5.891
Rendimiento del dividendo	3.576	5.171
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.162	6.851

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	51.400	20.402
Materias primas	20.350	10.868
Tecnología	14.210	8.550
Energía	10.190	7.148
Consumo cíclico	2.800	11.965
Servicios públicos	1.050	3.691

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3.70	606.00	+6.32%
Eoptolink Tech	CNE100002615	3.46	419.13	+3.61%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.03	30.40	-3.49%
China State Construction	CNE100000F46	2.81	5.13	-2.84%
NARI Tech	CNE000001G38	2.77	22.47	-1.14%
Zte A	CNE000000TK5	2.75	42.37	+0.33%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2.74	21.18	-0.24%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2.72	9.72	-1.32%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.71	69.30	-0.96%
CRRC A	CNE100000CP9	2.69	6.95	-1.56%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1.77B	2.61	3.95	-

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EUR/MXN	21.1538	-0.0761	-0.36%
GBP/USD	1.3300	-0.0025	-0.19%
USD/CAD	1.3850	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	182.47	+1.11	+0.61%

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Elektra	373.10	0.00	0.00%
Bimbo	59.590	+0.060	+0.10%
Apple	277.18	-0.71	-0.26%
Wal Mart de Mexico	58.910	+0.100	+0.17%
Gmexico	167.380	+0.060	+0.04%
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ACBr	3.347	-0.108	-3.13%
Qtum MYR	6.1996	+0.1918	+3.19%
Rakuten US REIT T.	1,449.060	+0.060	+0.00%
MUKAM MUFJ Index .	57,008.000	+84.000	+0.15%