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Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029)

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1.567 -0.000 0.00%

12/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.42M

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Posiciones en 002029

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Dynamic Strat Flxbl C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.980	8.980
Acciones	29.570	29.570
Bonos	42.610	42.610
Convertibles	19.040	19.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.988	15.980
Precio/Valor Contable	0.845	2.003
Precio/Ventas	0.301	1.722
Precio/Flujo de Caja	3.351	45.783
Rendimiento del dividendo	4.836	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.522	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	32.570	3.702
Industria	28.490	21.324
Servicios financieros	13.340	13.389
Consumo cíclico	10.120	12.946
Materias primas	7.700	11.420
Servicios públicos	6.810	10.439
Tecnología	0.970	17.749

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
03 China Government Bond 03	-	37.63	-	-
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd	-	6.31	-	-
16 China Government Bond 19	-	4.98	-	-
Bengang Steel Plates Co Ltd	-	4.68	-	-
China State Construction	CNE100000F46	4.10	5.74	-0.69%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.86	8.54	0.00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.23	4.28	-0.70%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.95	235.19	+4.01%
China Vanke A	CNE0000000T2	2.54	6.97	-0.43%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2.01	9.97	-0.50%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54

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